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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 244.00 | 49 828.00 | 30 415.00 | 80 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800.00 | 57 917.00 | 9 883.00 | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 711.00 | 77 548.00 | 37 163.00 | 114 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 255.00 | 185 293.00 | 81 961.00 | 267 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BT Marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 825.00 | 185 293.00 | 178 532.00 | 363 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | -26 400.00 | -4 756.00 | | -26 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 756.00 | -21 644.00 | | 47 756.00 |
DL TOTAL (I) | 47 684.00 | -72.00 | | 47 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 781.00 | 66 982.00 | | 58 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 15 111.00 | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | 29 950.00 | | 35 324.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 6 884.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 848.00 | 131 928.00 | | 130 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 532.00 | 131 855.00 | | 178 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
FD Production vendue biens | 357 755.00 | | 357 755.00 | 357 755.00 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 278.00 | | 379 278.00 | 379 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 943.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 394.00 | 357 222.00 | | 383 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 637.00 | 378 866.00 | | 335 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 756.00 | -21 644.00 | | 47 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | 6 871.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 579.00 | 32 079.00 | 4 500.00 | 36 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |