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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 4 308.00 | 10 218.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 525.00 | 4 308.00 | 10 218.00 | 14 525.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | 2 168.00 | 892.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 309 840.00 | | 309 840.00 | 309 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 599.00 | 2 168.00 | 381 432.00 | 383 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 125.00 | 6 475.00 | 391 649.00 | 398 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 800.00 | 169 800.00 | | 193 800.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 596.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | 36 366.00 | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 251 758.00 | 214 462.00 | | 251 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | 115.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 4 927.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 548.00 | 41 618.00 | | 89 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 891.00 | 46 661.00 | | 139 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 649.00 | 261 122.00 | | 391 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 891.00 | 46 661.00 | | 139 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 002.00 | 76 166.00 | 257 168.00 | 181 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 002.00 | 76 166.00 | 257 168.00 | 181 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 601.00 | 33 362.00 | | 36 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 214.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 214.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -214.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 7 005.00 | | 12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 168.00 | 192 102.00 | | 257 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 871.00 | 155 736.00 | | 207 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 297.00 | 36 366.00 | | 49 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 623.00 | | 6 019.00 | 11 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 14 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | 6 019.00 | 11 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 795.00 | 3 117.00 | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 795.00 | 3 117.00 | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |