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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 000.00 | 75 000.00 | 742 000.00 | 817 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 340.00 | 75 000.00 | 742 340.00 | 817 340.00 |
CU Autres participations | 817 000.00 | 75 000.00 | 742 000.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -39 342.00 | 32 205.00 | | -39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | -71 547.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 702 910.00 | 699 464.00 | | 702 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 517.00 | 38 922.00 | | 36 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 481.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 518.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 430.00 | 43 116.00 | | 39 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 340.00 | 742 580.00 | | 742 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 518.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 916.00 | 13 886.00 | | 14 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469.00 | 85 432.00 | | 11 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | -71 547.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |