| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 173 000.00 | 1 665 000.00 | 6 508 000.00 | 8 173 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 177.00 | 68 803.00 | 374.00 | 69 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 553 000.00 | 5 358 000.00 | 5 195 000.00 | 10 553 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 764.00 | 62 832.00 | 95 932.00 | 158 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 925.00 | | 487 925.00 | 487 925.00 |
BF Prêts | 196 337.00 | | 196 337.00 | 196 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 690 434.00 | 840 130.00 | 17 850 305.00 | 18 690 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 298 000.00 | | 18 298 000.00 | 18 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 000.00 | | 4 636 000.00 | 4 636 000.00 |
BZ Autres créances | 4 161 174.00 | | 4 161 174.00 | 4 161 174.00 |
CF Disponibilités | 16 869 799.00 | | 16 869 799.00 | 16 869 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 147 834.00 | | 21 147 834.00 | 21 147 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 076 899.00 | 840 130.00 | 39 236 770.00 | 40 076 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 522 042.00 | 708 495.00 | 16 813 547.00 | 17 522 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 815.00 | 1 572 348.00 | | 1 651 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 340.00 | 844 975.00 | | 3 624 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 612.00 | 11 604.00 | | 588 612.00 |
DG Autres réserves | 16 290.00 | 5 016 290.00 | | 16 290.00 |
DH Report à nouveau | 96 429.00 | 72 457.00 | | 96 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 581.00 | 21 983.00 | | 1 194 581.00 |
DK Provisions réglementées | 133 796.00 | 111 683.00 | | 133 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 098.00 | 7 808 574.00 | | 7 463 098.00 |
DP Provisions pour risques | 836 000.00 | 802 000.00 | | 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 881 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 381 327.00 | 23 077 924.00 | | 22 381 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981 618.00 | 1 501 165.00 | | 7 981 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 776.00 | 122 221.00 | | 72 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 611.00 | 158 742.00 | | 548 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 362.00 | 703 536.00 | | 782 362.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 36 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 773 672.00 | 25 563 589.00 | | 31 773 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 236 770.00 | 33 372 163.00 | | 39 236 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 369 036.00 | 6 107 150.00 | | 12 369 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 925 000.00 | 4 145 000.00 | | 9 925 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 672 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 672 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 672 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 672 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 713 000.00 | 501 000.00 | | 713 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 332 000.00 | 473 000.00 | | 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 811 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 038 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 137 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 054 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 327.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 34 021.00 | | 7 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 505 000.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 679.00 | 114 132.00 | | 225 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 644.00 | -80 112.00 | | -218 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 825.00 | -131 951.00 | | -135 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 534.00 | 3 118 657.00 | | 4 745 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 954.00 | 3 096 674.00 | | 3 550 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 581.00 | 21 983.00 | | 1 194 581.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -140 000.00 | -140 000.00 | | -140 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 221 000.00 | 4 161 000.00 | | 10 221 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 361 000.00 | 4 301 000.00 | | 10 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 436 000.00 | 156 000.00 | | 436 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 925 000.00 | 4 145 000.00 | | 9 925 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 117 637.00 | | 1 678 139.00 | 17 117 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 343.00 | 17 974 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 343.00 | 18 690 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 160.00 | | 461 942.00 | 95 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | | 107 729.00 | 51 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 971 442.00 | | 1 108 469.00 | 16 971 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 575.00 | 23 060.00 | | 108 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 283.00 | 5 520.00 | | 63 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 17 540.00 | | 45 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 495.00 | | | 708 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 495.00 | | | 708 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 611.00 | 548 611.00 | | 548 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UP Prêts | 196 337.00 | 85 918.00 | 110 419.00 | 196 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
UX Autres créances clients | 347 769.00 | 347 769.00 | | 347 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 437.00 | 3 098 437.00 | | 3 098 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 381 327.00 | 3 549 517.00 | 11 340 306.00 | 22 381 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 981 618.00 | 7 981 618.00 | | 7 981 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400 000.00 | | | 17 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 124 256.00 | | | 18 124 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 346.00 | 3 749 737.00 | 366 609.00 | 4 116 346.00 |
VW T.V.A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 896.00 | 12 869 086.00 | 11 340 306.00 | 31 700 896.00 |