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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172.00 | 7 812.00 | 361.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868.00 | 13 507.00 | 361.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 860.00 | 13 507.00 | 18 353.00 | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 927.00 | -104 683.00 | | -99 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 286.00 | 4 757.00 | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | -76 640.00 | -84 927.00 | | -76 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 242.00 | 73 783.00 | | 71 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 3 112.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 4 823.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 993.00 | 90 719.00 | | 94 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353.00 | 5 792.00 | | 18 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 10.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 100.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 358.00 | 38 668.00 | | 37 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 073.00 | 33 913.00 | | 29 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 286.00 | 4 757.00 | | 8 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 104.00 | | 13 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 104.00 | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |