| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 9 382.00 | 4 555.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 352.00 | 92 892.00 | 57 460.00 | 150 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 203.00 | 125 188.00 | 67 015.00 | 192 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 194.00 | | 447 194.00 | 447 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 396.00 | 125 188.00 | 514 208.00 | 639 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 154.00 | -80 744.00 | | -128 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | -47 410.00 | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | -94 769.00 | -93 405.00 | | -94 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 442.00 | 264 209.00 | | 219 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 292.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 23 294.00 | | 30 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 814.00 | 332 244.00 | | 342 814.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 12 505.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 977.00 | 633 544.00 | | 608 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 208.00 | 540 139.00 | | 514 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 1 826 986.00 | | 1 826 986.00 | 1 826 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 991.00 | | 1 828 991.00 | 1 828 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 240.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 5 759.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 5 599.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 10.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 5 609.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 150.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228.00 | 1 625 222.00 | | 1 841 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 592.00 | 1 672 632.00 | | 1 842 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | -47 410.00 | | -1 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | 9 640.00 | | 8 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 301.00 | 22 887.00 | | 102 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 22 887.00 | | 90 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 814.00 | 342 814.00 | | 342 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 442.00 | 188 639.00 | 28 702.00 | 219 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 109.00 | 260 109.00 | | 260 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 109.00 | 260 109.00 | 2 000.00 | 262 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 977.00 | 578 175.00 | 28 702.00 | 608 977.00 |