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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 080.00 | 52 208.00 | 19 872.00 | 72 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 759.00 | 65 339.00 | 60 420.00 | 125 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 426.00 | 117 547.00 | 90 879.00 | 208 426.00 |
BT Marchandises | 330 265.00 | | 330 265.00 | 330 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 283 142.00 | | 283 142.00 | 283 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 976.00 | | 692 976.00 | 692 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 402.00 | 117 547.00 | 783 855.00 | 901 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 815.00 | 375 815.00 | | 375 815.00 |
DH Report à nouveau | 95 724.00 | 57 096.00 | | 95 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | 38 628.00 | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 514 003.00 | 480 339.00 | | 514 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 396.00 | 27 520.00 | | 15 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | 39 657.00 | | 37 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 906.00 | 98 599.00 | | 133 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | 73 992.00 | | 57 207.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 10 983.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 852.00 | 250 751.00 | | 269 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 855.00 | 731 089.00 | | 783 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 751.00 | 235 355.00 | | 266 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 208 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 197 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 721.00 | 16 293.00 | 1 467.00 | 102 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | 16 293.00 | 1 467.00 | 102 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396.00 | 12 295.00 | 3 101.00 | 15 396.00 |
VI Groupe et associés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 510.00 | 257 409.00 | 3 101.00 | 260 510.00 |