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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 772.00 | 36 111.00 | 15 661.00 | 51 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 723.00 | 43 855.00 | 16 868.00 | 60 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
084 Disponibilités | 264 383.00 | | 264 383.00 | 264 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 955.00 | | 327 955.00 | 327 955.00 |
110 Total général Actif | 388 678.00 | 43 855.00 | 344 823.00 | 388 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 200.00 | 173 395.00 | | 130 200.00 |
222 Production stockée | 12 990.00 | -5 908.00 | | 12 990.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 221.00 | 167 487.00 | | 143 221.00 |
242 Autres charges externes. | 25 243.00 | 39 666.00 | | 25 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 3 376.00 | | 5 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 208.00 | 36 429.00 | | 36 208.00 |
252 Charges sociales | 35 771.00 | 40 821.00 | | 35 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 516.00 | 11 128.00 | | 10 516.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 935.00 | 131 493.00 | | 112 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 287.00 | 35 995.00 | | 30 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 656.00 | 5 828.00 | | 11 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 4 327.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 249.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 338.00 | 35 246.00 | | 39 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |