| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 567.00 | | 1 010 567.00 | 1 010 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 563.00 | 815.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 312.00 | 93 744.00 | 47 568.00 | 141 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 179.00 | 109 739.00 | 1 113 440.00 | 1 223 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 184 271.00 | | 184 271.00 | 184 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CF Disponibilités | 553 434.00 | | 553 434.00 | 553 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 062.00 | | 817 062.00 | 817 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 242.00 | 109 739.00 | 1 930 502.00 | 2 040 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 445 382.00 | | | 445 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 801.00 | | | 1 578 801.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
EA Autres dettes | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 702.00 | | | 301 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 502.00 | | | 1 930 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 334.00 | | | 300 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 788.00 | | 1 543 788.00 | 1 543 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 788.00 | | 1 543 788.00 | 1 543 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 765.00 | | | -82 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 362.00 | | | 1 570 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 668.00 | | | 1 502 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 963.00 | | 3 122.00 | 1 239 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 906.00 | 1 223 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 906.00 | 142 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 999.00 | | | 1 075 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 474.00 | | 3 122.00 | 159 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 412.00 | 13 776.00 | 14 448.00 | 110 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | 13 776.00 | 14 448.00 | 94 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435.00 | 4 068.00 | 1 367.00 | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 715.00 | 185 225.00 | 4 490.00 | 189 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 702.00 | 300 334.00 | 1 367.00 | 301 702.00 |