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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -107 982.00 | | -107 982.00 | -107 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | -107 982.00 | | | -107 982.00 |
CU Autres participations | 414 960.00 | | 414 960.00 | 414 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 665.00 | 270 329.00 | | 245 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 40 336.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 291 642.00 | 351 365.00 | | 291 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 494.00 | 39 527.00 | | 27 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 089.00 | 7 935.00 | | 53 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 1 614.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 434.00 | 19 346.00 | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 427.00 | 68 422.00 | | 113 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 068.00 | 419 788.00 | | 405 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 294.00 | 68 422.00 | | 98 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 800.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 800.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 800.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 614.00 | 55 908.00 | | 22 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 338.00 | 15 572.00 | | 17 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 40 336.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 214.00 | | 195 959.00 | 339 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 196.00 | 306 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 196.00 | 306 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 214.00 | | 195 959.00 | 339 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -107 982.00 | -107 982.00 | | -107 982.00 |
UX Autres créances clients | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 494.00 | 12 361.00 | 15 132.00 | 27 494.00 |
VI Groupe et associés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -23 603.00 | -23 603.00 | | -23 603.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 427.00 | 98 294.00 | 15 132.00 | 113 427.00 |