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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 11 658.00 | 993.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 583.00 | 47 403.00 | 11 180.00 | 58 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 509.00 | 59 061.00 | 12 448.00 | 71 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 397 409.00 | | 397 409.00 | 397 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 965.00 | | 548 965.00 | 548 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 474.00 | 59 061.00 | 561 413.00 | 620 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DL TOTAL (I) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 610.00 | | | 490 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 413.00 | | | 561 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 344.00 | | | 453 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 484.00 | | 25.00 | 71 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 759.00 | 4 302.00 | | 54 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 4 302.00 | | 54 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 190.00 | 13 924.00 | 37 266.00 | 51 190.00 |
VI Groupe et associés | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 556.00 | 275.00 | 151 831.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 610.00 | 453 344.00 | 37 266.00 | 490 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YT Sous‐traitance | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |