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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 356.00 | 86 690.00 | 14 666.00 | 101 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 226.00 | 88 560.00 | 14 666.00 | 103 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 598.00 | 1 270.00 | 79 328.00 | 80 598.00 |
072 Créances – Autres | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
084 Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 067.00 | 1 270.00 | 121 797.00 | 123 067.00 |
110 Total général Actif | 226 294.00 | 89 830.00 | 136 464.00 | 226 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |