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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576 533.00 | 2 432 996.00 | 4 143 537.00 | 6 576 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 783.00 | 2 432 996.00 | 4 190 787.00 | 6 623 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 118.00 | | 142 118.00 | 142 118.00 |
BZ Autres créances | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CF Disponibilités | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 946.00 | | 534 946.00 | 534 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 730.00 | 2 432 996.00 | 4 725 734.00 | 7 158 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 348.00 | -1 542 291.00 | | -1 728 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 100.00 | -186 057.00 | | -191 100.00 |
DK Provisions réglementées | 55 279.00 | 17 349.00 | | 55 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 970.00 | -1 376 800.00 | | -1 529 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 893.00 | 219 978.00 | | 228 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 893.00 | 219 978.00 | | 228 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897 104.00 | 6 062 736.00 | | 5 897 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 108.00 | 100 536.00 | | 93 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | 35 675.00 | | 32 577.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 811.00 | 6 202 969.00 | | 6 026 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 734.00 | 5 046 148.00 | | 4 725 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 897 104.00 | | | 5 897 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 573.00 | | 696 573.00 | 696 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 573.00 | | 696 573.00 | 696 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 271.00 | 2 628.00 | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 2 817.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | -2 817.00 | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 899.00 | 728 531.00 | | 715 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 999.00 | 914 588.00 | | 906 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 100.00 | -186 057.00 | | -191 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 775.00 | 321 881.00 | 30 659.00 | 2 141 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 775.00 | 321 881.00 | 30 659.00 | 2 141 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 349.00 | 37 930.00 | | 17 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 978.00 | 8 914.00 | | 219 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 327.00 | 46 845.00 | | 237 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897 104.00 | 418 068.00 | | 5 897 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 390.00 | 202 140.00 | 47 250.00 | 249 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 811.00 | 547 774.00 | | 6 026 811.00 |