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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 377 494.00 | 6 995 450.00 | 7 382 044.00 | 14 377 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 377 494.00 | 6 995 450.00 | 7 382 044.00 | 14 377 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 817.00 | | 3 317 817.00 | 3 317 817.00 |
BZ Autres créances | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 183.00 | | 3 487 183.00 | 3 487 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 677.00 | 6 995 450.00 | 10 869 227.00 | 17 864 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2 307.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 17 846.00 | 400.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 168.00 | 18 364.00 | | 30 168.00 |
DL TOTAL (I) | 185 240.00 | 155 071.00 | | 185 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 035 445.00 | 9 525 112.00 | | 9 035 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 678.00 | 348 225.00 | | 329 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 930.00 | 519 270.00 | | 557 930.00 |
EA Autres dettes | 498 628.00 | 513 450.00 | | 498 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 307.00 | 273 396.00 | | 262 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 987.00 | 11 179 454.00 | | 10 683 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 227.00 | 11 334 525.00 | | 10 869 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 766.00 | | 2 090 766.00 | 2 090 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 766.00 | | 2 090 766.00 | 2 090 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 7 225.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 769.00 | 2 105 055.00 | | 2 090 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 601.00 | 2 086 690.00 | | 2 060 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 168.00 | 18 364.00 | | 30 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 377 494.00 | | | 14 377 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 350.00 | 575 100.00 | | 6 420 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 350.00 | 575 100.00 | | 6 420 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 678.00 | 329 678.00 | | 329 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 307.00 | 173 972.00 | 29 847.00 | 262 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 817.00 | 607 127.00 | 2 710 690.00 | 3 317 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 035 445.00 | 569 239.00 | 2 309 700.00 | 9 035 445.00 |
VI Groupe et associés | 495 740.00 | 25 149.00 | 91 517.00 | 495 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 513.00 | | | 486 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 895.00 | 766 206.00 | 2 710 690.00 | 3 476 895.00 |
VW T.V.A. | 552 969.00 | 101 188.00 | | 552 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 987.00 | 1 207 074.00 | 2 431 063.00 | 10 683 987.00 |