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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 290.00 | 271.00 | 1 561.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 10 949.00 | 1 355.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 206.00 | 12 239.00 | 44 966.00 | 57 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CF Disponibilités | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 854.00 | 12 239.00 | 227 614.00 | 239 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 411.00 | 16 833.00 | | 17 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 579.00 | | 33 489.00 |
DL TOTAL (I) | 67 400.00 | 33 911.00 | | 67 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | 37 931.00 | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 25 031.00 | | 24 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 15 457.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 214.00 | 131 960.00 | | 160 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 614.00 | 165 871.00 | | 227 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 214.00 | 131 960.00 | | 160 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 486.00 | 42 094.00 | 336 580.00 | 294 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 486.00 | 42 094.00 | 336 580.00 | 294 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 35 111.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 35 111.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 179.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 179.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 34 932.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 1 226.00 | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 208.00 | 404 528.00 | | 337 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 719.00 | 403 949.00 | | 303 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 489.00 | 579.00 | | 33 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 570.00 | | 650.00 | 56 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 57 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | 650.00 | 11 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 1 062.00 | | 11 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 195.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 867.00 | | 10 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 444.00 | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258.00 | 1 079.00 | | 1 258.00 |
ST Autres comptes | 20 742.00 | 27 550.00 | | 20 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 154.00 | 28 859.00 | | 31 154.00 |
YT Sous‐traitance | 145 279.00 | 316 017.00 | | 145 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 1 897.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 214.00 | 21 486.00 | | 8 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 839.00 | 34 286.00 | | 22 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 431.00 | 373 505.00 | | 198 431.00 |