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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662 309.00 | 3 645 292.00 | 5 017 017.00 | 8 662 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 309.00 | 3 645 292.00 | 5 017 017.00 | 8 662 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 615 948.00 | | 615 948.00 | 615 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 764.00 | | 719 764.00 | 719 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 073.00 | 3 645 292.00 | 5 736 781.00 | 9 382 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 340.00 | -2 631 171.00 | | -2 665 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 770.00 | -34 168.00 | | 244 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839 187.00 | 1 869 479.00 | | 1 839 187.00 |
DL TOTAL (I) | -580 382.00 | -794 860.00 | | -580 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 763.00 | 5 035 853.00 | | 4 650 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 208.00 | 1 790 382.00 | | 1 629 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | 53 988.00 | | 30 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | 39 344.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 163.00 | 6 919 568.00 | | 6 317 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 781.00 | 6 124 708.00 | | 5 736 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 629 208.00 | | | 1 629 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 506.00 | | 1 098 506.00 | 1 098 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 506.00 | | 1 098 506.00 | 1 098 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 20 769.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 994.00 | -20 769.00 | | 28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 295.00 | 942 147.00 | | 1 131 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 525.00 | 976 315.00 | | 886 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 770.00 | -34 168.00 | | 244 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 309.00 | | | 8 662 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 662 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662 309.00 | | | 8 662 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 177.00 | 433 115.00 | | 3 212 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 177.00 | 433 115.00 | | 3 212 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 869 480.00 | | 30 293.00 | 1 869 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 480.00 | | 30 293.00 | 1 869 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 977.00 | 24 391.00 | | 1 475 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UX Autres créances clients | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650 763.00 | 397 779.00 | 1 725 962.00 | 4 650 763.00 |
VI Groupe et associés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 090.00 | | | 385 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 163.00 | 612 593.00 | 1 725 962.00 | 6 317 163.00 |