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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 646.00 | 39 507.00 | 3 138.00 | 42 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 7 692.00 | 10 960.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 323.00 | 63 994.00 | 46 329.00 | 110 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 860.00 | 111 193.00 | 90 667.00 | 201 860.00 |
BT Marchandises | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 097.00 | 18 188.00 | 342 910.00 | 361 097.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 577 967.00 | | 577 967.00 | 577 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 052.00 | 18 188.00 | 1 269 864.00 | 1 288 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 912.00 | 129 381.00 | 1 360 532.00 | 1 489 912.00 |
CU Autres participations | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 948.00 | | | 731 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 381.00 | | | 200 381.00 |
DL TOTAL (I) | 941 129.00 | | | 941 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 532.00 | | | 1 360 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 403.00 | | | 417 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 468.00 | 5 468.00 | |
6T Sur comptes clients | | 29 049.00 | 10 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 049.00 | 10 862.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 517.00 | 16 329.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 336 308.00 | 336 308.00 | | 336 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 128.00 | 363 128.00 | | 363 128.00 |
VW T.V.A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 403.00 | 417 403.00 | | 417 403.00 |