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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 498.00 | 72 426.00 | 11 072.00 | 83 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 21 465.00 | 15 526.00 | 36 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 854.00 | 198 125.00 | 99 728.00 | 297 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 342.00 | 292 016.00 | 126 326.00 | 418 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 858 316.00 | | 858 316.00 | 858 316.00 |
CF Disponibilités | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 069.00 | | 1 002 069.00 | 1 002 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 411.00 | 292 016.00 | 1 128 395.00 | 1 420 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 409.00 | 514 847.00 | | 666 409.00 |
DL TOTAL (I) | 674 409.00 | 522 847.00 | | 674 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 149.00 | 350 880.00 | | 376 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 66 082.00 | | 76 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 937.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 986.00 | 418 902.00 | | 453 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 395.00 | 941 749.00 | | 1 128 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 986.00 | 418 902.00 | | 453 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 342.00 | | | 418 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 342.00 | | | 418 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 994.00 | 41 022.00 | | 250 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 994.00 | 41 022.00 | | 250 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 149.00 | 376 149.00 | | 376 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VC Groupe et associés | 822 265.00 | 822 265.00 | | 822 265.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 204.00 | 888 204.00 | | 888 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 986.00 | 453 986.00 | | 453 986.00 |