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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 18 545.00 | 21 275.00 | 39 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 820.00 | 668 545.00 | 23 275.00 | 691 820.00 |
BT Marchandises | 3 758 360.00 | 18 964.00 | 3 739 395.00 | 3 758 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 225.00 | 168 398.00 | 4 129 826.00 | 4 298 225.00 |
BZ Autres créances | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CF Disponibilités | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 027.00 | | 1 180 027.00 | 1 180 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 178.00 | 187 362.00 | 9 343 815.00 | 9 531 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 999.00 | 855 908.00 | 9 367 090.00 | 10 222 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 708.00 | | | -86 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
DL TOTAL (I) | 508 311.00 | | | 508 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 508.00 | | | 8 277 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 563.00 | | | 574 563.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 629.00 | | | 8 858 629.00 |
ED (V) | 149.00 | | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 090.00 | | | 9 367 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 858 629.00 | | | 8 858 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 722 496.00 | 7 067 648.00 | 21 790 144.00 | 14 722 496.00 |
FG Production vendue services | 10 198.00 | 57 188.00 | 67 387.00 | 10 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 732 695.00 | 7 124 836.00 | 21 857 532.00 | 14 732 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 380 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 160 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 906 066.00 | | | 21 906 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 355 046.00 | | | 21 355 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 752.00 | | 11 067.00 | 680 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | | 11 067.00 | 28 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 6 091.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 6 091.00 | | 12 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 398.00 | 18 964.00 | | 818 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 398.00 | 18 964.00 | | 818 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 508.00 | 8 277 508.00 | | 8 277 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 132.00 | 4 097 132.00 | | 4 097 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
VB T. V. A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 027.00 | 1 180 027.00 | | 1 180 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 333.00 | 5 347 240.00 | 203 092.00 | 5 550 333.00 |
VW T.V.A. | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 629.00 | 8 858 629.00 | | 8 858 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
ST Autres comptes | 680 341.00 | | | 680 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945 610.00 | | | 2 945 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 458.00 | | | 647 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 265.00 | | | 819 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |