| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
110 Total général Actif | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 043.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 391.00 | 35 508.00 | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 678.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392.00 | 46 229.00 | | 1 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 894.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 71.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 115.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 232.00 | 18 608.00 | | 5 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 992.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | -401.00 | 1 735.00 | | -401.00 |
252 Charges sociales | | 6.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 313.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 883.00 | 25 708.00 | | 5 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 491.00 | 20 521.00 | | -4 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 311.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 484.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 807.00 | 19 725.00 | | -4 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |