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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 519.00 | 14 474.00 | 11 045.00 | 25 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 40 015.00 | 6 388.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 690.00 | 56 934.00 | 20 756.00 | 77 690.00 |
BT Marchandises | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 348.00 | 56 934.00 | 79 414.00 | 136 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | -1 918.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 335.00 | 36 703.00 | | 49 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 11 544.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | 3 941.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 332.00 | 52 188.00 | | 69 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 414.00 | 62 270.00 | | 79 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 332.00 | 52 188.00 | | 69 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
FG Production vendue services | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 6 358.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 6 358.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | 13 166.00 | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 4 005.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | 17 172.00 | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -10 813.00 | | -11 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 402.00 | 115 495.00 | | 120 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 402.00 | 115 495.00 | | 120 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 883.00 | | 4 247.00 | 73 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 77 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 71 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | 4 247.00 | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 209.00 | 7 828.00 | 102.00 | 49 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 7 828.00 | 102.00 | 46 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016.00 | 16 694.00 | 3 322.00 | 20 016.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |