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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 778 610.00 | | 778 610.00 | 778 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 828.00 | 6 540.00 | 2 076 287.00 | 2 082 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CF Disponibilités | 1 280 278.00 | | 1 280 278.00 | 1 280 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 888.00 | | 1 523 888.00 | 1 523 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 716.00 | 6 540.00 | 3 600 176.00 | 3 606 716.00 |
CU Autres participations | 1 187 677.00 | | 1 187 677.00 | 1 187 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 729 271.00 | 729 271.00 | | 729 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 801.00 | 2 271 088.00 | | 2 370 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 265.00 | 99 713.00 | | 49 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 339.00 | 3 112 073.00 | | 3 161 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 543.00 | 332 359.00 | | 371 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 67 422.00 | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | 12 011.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 836.00 | 411 810.00 | | 438 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 176.00 | 3 523 884.00 | | 3 600 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 836.00 | 411 810.00 | | 438 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 057.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | -820.00 | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 9 727.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 269.00 | 283 636.00 | | 167 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 003.00 | 183 923.00 | | 118 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 266.00 | 99 713.00 | | 49 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 829.00 | | -180 000.00 | 2 262 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 135.00 | | | 780 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 677.00 | | -180 000.00 | 1 477 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |