| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 750.00 | 156 738.00 | 24 011.00 | 180 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BF Prêts | 2 310 144.00 | | 2 310 144.00 | 2 310 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 145.00 | 176 386.00 | 2 356 759.00 | 2 533 145.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 189 987.00 | | 189 987.00 | 189 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 380.00 | 176 386.00 | 2 622 994.00 | 2 799 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | | | 5 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 262 185.00 | | | -3 262 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 254.00 | | | 1 877 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 490.00 | | | 202 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 490.00 | | | 202 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
EA Autres dettes | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 994.00 | | | 2 622 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 964.00 | 3 457.00 | 74 421.00 | 70 964.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | 2 489 731.00 | 2 491 472.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 705.00 | 2 493 189.00 | 2 565 894.00 | 72 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 529.00 | | | 2 591 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 089.00 | | | 2 489 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 820.00 | | 222 185.00 | 2 312 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 2 533 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 197 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 297.00 | | 19 916.00 | 179 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 375.00 | | 202 269.00 | 2 115 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 549.00 | 13 497.00 | 1 660.00 | 164 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 401.00 | 13 497.00 | 1 660.00 | 146 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 115.00 | 22 375.00 | | 180 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 115.00 | 22 375.00 | | 180 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
UP Prêts | 2 310 144.00 | | 2 310 144.00 | 2 310 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 833.00 | | | 2 391 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |