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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 4 736.00 | 1 829.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 086.00 | 88 214.00 | 92 872.00 | 181 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 188.00 | 92 950.00 | 177 238.00 | 270 188.00 |
BT Marchandises | 270 934.00 | | 270 934.00 | 270 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 521.00 | 92 035.00 | 1 890 486.00 | 1 982 521.00 |
BZ Autres créances | 454 884.00 | | 454 884.00 | 454 884.00 |
CF Disponibilités | 812 807.00 | | 812 807.00 | 812 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 716.00 | 92 035.00 | 3 433 681.00 | 3 525 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 904.00 | 184 985.00 | 3 610 919.00 | 3 795 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 785 426.00 | 225 028.00 | | 785 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | 839 131.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 870 816.00 | 1 146 650.00 | | 870 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 264.00 | 632 433.00 | | 845 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 710.00 | 79 662.00 | | 50 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 549.00 | 1 689 511.00 | | 1 536 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 852.00 | 509 981.00 | | 271 852.00 |
EA Autres dettes | 35 727.00 | 63 002.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 103.00 | 2 974 589.00 | | 2 740 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 919.00 | 4 121 239.00 | | 3 610 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 669.00 | 2 959 144.00 | | 2 709 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 436.00 | 600 000.00 | | 800 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 401.00 | | 58 358.00 | 291 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 571.00 | 270 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 121.00 | 181 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 349.00 | | 47 858.00 | 206 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 037.00 | | 10 500.00 | 72 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 363.00 | 36 086.00 | 55 499.00 | 112 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 988.00 | 6 450.00 | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 165.00 | 35 098.00 | 49 049.00 | 102 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | 24 476.00 | 68 399.00 | 840.00 | 24 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 469.00 | 68 399.00 | 3 833.00 | 27 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 469.00 | 68 399.00 | 3 833.00 | 27 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 399.00 | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 549.00 | 1 536 549.00 | | 1 536 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 285.00 | | | 1 959 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 436.00 | 800 436.00 | | 800 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 828.00 | 14 394.00 | 30 434.00 | 44 828.00 |
VI Groupe et associés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 513.00 | 2 455 513.00 | | 2 455 513.00 |
VW T.V.A. | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 103.00 | 2 709 669.00 | 30 434.00 | 2 740 103.00 |