| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 59.00 | 5 241.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | 29.00 | 5 063.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 412.00 | 88.00 | 290 324.00 | 290 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | 41 000.00 | 8 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 69 359.00 | 27 360.00 | 41 999.00 | 69 359.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 415.00 | 68 360.00 | 56 055.00 | 124 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 827.00 | 68 448.00 | 346 379.00 | 414 827.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 919.00 | 243 523.00 | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 163.00 | -604.00 | | 60 163.00 |
DL TOTAL (I) | 314 082.00 | 253 919.00 | | 314 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 157.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 4 091.00 | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | 6 873.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 44 900.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 296.00 | 56 023.00 | | 32 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 379.00 | 309 943.00 | | 346 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 296.00 | 56 023.00 | | 32 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 187.00 | 143 582.00 | | 272 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 023.00 | 144 187.00 | | 212 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 163.00 | -604.00 | | 60 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 10 412.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 20.00 | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |