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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 343.00 | 43 958.00 | 12 385.00 | 56 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 888.00 | 43 958.00 | 16 930.00 | 60 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 324.00 | 43 958.00 | 172 366.00 | 216 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 636.00 | | 2 252.00 | 58 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 091.00 | | 2 252.00 | 54 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 771.00 | 3 187.00 | | 40 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | 3 187.00 | | 40 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572.00 | 15 364.00 | 35 208.00 | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 354.00 | 73 826.00 | 62 528.00 | 136 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
YT Sous‐traitance | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 037.00 | | | 200 037.00 |