| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 13 119.00 | 3 675.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 627.00 | 17 155.00 | 2 927 472.00 | 2 944 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
BZ Autres créances | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CF Disponibilités | 188 632.00 | | 188 632.00 | 188 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 517.00 | | 636 517.00 | 636 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 144.00 | 17 155.00 | 3 563 989.00 | 3 581 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 923 797.00 | | 2 923 797.00 | 2 923 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 983.00 | 2 126 983.00 | | 2 126 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 667.00 | 678 527.00 | | 725 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388.00 | 297 140.00 | | 267 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 629.00 | 3 209 241.00 | | 3 226 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 866.00 | 260 198.00 | | 91 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 12 270.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 047.00 | 234 778.00 | | 230 047.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 360.00 | 567 624.00 | | 337 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 989.00 | 3 776 865.00 | | 3 563 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 360.00 | 567 624.00 | | 337 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 135.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 141.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 003.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 138.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 3 170.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 281.00 | 1 379 541.00 | | 1 406 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 893.00 | 1 082 401.00 | | 1 138 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 388.00 | 297 140.00 | | 267 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 539.00 | | 2 088.00 | 2 942 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | | 2 088.00 | 14 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 797.00 | | | 2 923 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 2 141.00 | | 15 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 2 141.00 | | 10 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
UX Autres créances clients | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
VB T. V. A. | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VI Groupe et associés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 885.00 | 447 885.00 | | 447 885.00 |
VW T.V.A. | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 360.00 | 337 360.00 | | 337 360.00 |