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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511.00 | 9 288.00 | 5 222.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 005.00 | 89 606.00 | 55 399.00 | 145 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 116.00 | 98 894.00 | 61 221.00 | 160 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 153.00 | 98 894.00 | 90 258.00 | 189 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
DH Report à nouveau | -28 227.00 | -3 702.00 | | -28 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | -24 524.00 | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 55 662.00 | 30 320.00 | | 55 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 628.00 | 28 253.00 | | 29 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 1 138.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 596.00 | 42 683.00 | | 34 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 258.00 | 73 003.00 | | 90 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 683.00 | 48 634.00 | | 42 683.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 800.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 800.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 800.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 280.00 | 19 655.00 | | 81 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935.00 | 44 180.00 | | 55 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 346.00 | -24 525.00 | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 289.00 | | 4 535.00 | 156 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 160 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 981.00 | | 4 535.00 | 154 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 779.00 | 8 116.00 | | 90 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 779.00 | 8 116.00 | | 90 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VI Groupe et associés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |