| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 800.00 | | 2 696 800.00 | 2 696 800.00 |
AP Constructions | 204 700.00 | 193 703.00 | 10 997.00 | 204 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 827.00 | 117 955.00 | 1 872.00 | 119 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 881.00 | 119 832.00 | 22 049.00 | 141 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 811.00 | 432 515.00 | 2 738 296.00 | 3 170 811.00 |
BT Marchandises | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BZ Autres créances | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
CF Disponibilités | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 363.00 | | 571 363.00 | 571 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 175.00 | 432 515.00 | 3 309 660.00 | 3 742 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 447 068.00 | 441 458.00 | | 447 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 349.00 | 305 610.00 | | 347 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 417.00 | 1 498 068.00 | | 1 545 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 465.00 | 1 109 987.00 | | 1 002 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 236.00 | 320 593.00 | | 513 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 151.00 | 154 176.00 | | 130 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 690.00 | 131 414.00 | | 102 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 243.00 | 1 716 170.00 | | 1 764 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 660.00 | 3 214 239.00 | | 3 309 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 357.00 | 1 716 170.00 | | 869 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 52.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 236.00 | | | 513 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 441.00 | | 2 956 441.00 | 2 956 441.00 |
FG Production vendue services | 747 586.00 | | 747 586.00 | 747 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 027.00 | | 3 704 027.00 | 3 704 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 1 117.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -347.00 | | -3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 270.00 | 112 179.00 | | 119 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 633.00 | 3 614 718.00 | | 3 728 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 284.00 | 3 309 108.00 | | 3 381 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 349.00 | 305 610.00 | | 347 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 164.00 | | 26 123.00 | 3 164 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 3 170 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 476.00 | 466 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 825.00 | | | 2 697 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 760.00 | | 26 123.00 | 459 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 952.00 | 9 039.00 | 19 476.00 | 442 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 52.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 979.00 | 8 987.00 | 19 476.00 | 441 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 367.00 | 107 482.00 | 440 282.00 | 1 002 367.00 |
VI Groupe et associés | 513 236.00 | 513 236.00 | | 513 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 243.00 | 869 357.00 | 440 282.00 | 1 764 243.00 |