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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 968.00 | 26 189.00 | 9 779.00 | 35 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 11 607.00 | 1 990.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 612.00 | 38 691.00 | 27 920.00 | 66 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
BZ Autres créances | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 848.00 | | 319 848.00 | 319 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 460.00 | 38 691.00 | 347 768.00 | 386 460.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 768.00 | | | 347 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 536.00 | | 998 536.00 | 998 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 536.00 | | 998 536.00 | 998 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 525.00 | | | 1 007 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 695.00 | | | 972 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | 96.00 | | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 145.00 | 6 797.00 | 250.00 | 32 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 6 797.00 | 250.00 | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 386.00 | 3 986.00 | 4 400.00 | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 961.00 | 152 411.00 | 5 550.00 | 157 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 367.00 | 192 967.00 | 4 400.00 | 197 367.00 |