| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 056.00 | 34 175.00 | 9 880.00 | 44 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 532.00 | 8 667.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 255.00 | 38 708.00 | 18 547.00 | 57 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 795.00 | 38 708.00 | 69 087.00 | 107 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 7 050.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
DH Report à nouveau | 23 644.00 | -3 033.00 | | 23 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 26 676.00 | | 2 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 29 302.00 | 30 424.00 | | 29 302.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 15 000.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 15 000.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 58.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | 9 524.00 | | 19 514.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 640.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 186.00 | 11 221.00 | | 26 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 087.00 | 56 645.00 | | 69 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | 15 000.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 15 424.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -15 424.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 120.00 | 13 505.00 | | 142 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 177.00 | 112 830.00 | | 139 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | 26 676.00 | | 2 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 17 656.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 17 656.00 | | 21 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |