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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 799.00 | 33 258.00 | 49 541.00 | 82 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 109.00 | 33 258.00 | 3 858 851.00 | 3 892 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CF Disponibilités | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 349.00 | 33 258.00 | 4 051 092.00 | 4 084 349.00 |
CU Autres participations | 3 808 800.00 | | 3 808 800.00 | 3 808 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 100.00 | 1 703 100.00 | | 1 703 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 986.00 | 66 826.00 | | 78 986.00 |
DG Autres réserves | 1 856 774.00 | 1 685 753.00 | | 1 856 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 990.00 | 243 181.00 | | 176 990.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 849.00 | 3 702 860.00 | | 3 819 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 847.00 | 236 259.00 | | 107 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 814.00 | 2 519.00 | | 56 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 14 195.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 418.00 | 70 952.00 | | 58 418.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 242.00 | 323 935.00 | | 231 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 092.00 | 4 026 795.00 | | 4 051 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 122.00 | 215 226.00 | | 230 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 240 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 8 220.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 381.00 | 622 758.00 | | 552 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 391.00 | 379 577.00 | | 375 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 990.00 | 243 181.00 | | 176 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 109.00 | | | 3 892 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | | | 3 809 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892 109.00 | | | 3 892 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | | | 3 809 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 698.00 | 16 560.00 | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 16 560.00 | | 16 698.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |