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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 906.00 | 79.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 004.00 | 276 212.00 | 4 792.00 | 281 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 622.00 | 288 820.00 | 369 802.00 | 658 622.00 |
BT Marchandises | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 352.00 | 3 441.00 | 23 912.00 | 27 352.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 722.00 | 3 441.00 | 351 281.00 | 354 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 344.00 | 292 261.00 | 721 083.00 | 1 013 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 451.00 | -316 876.00 | | -277 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 39 425.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | -214 463.00 | -265 451.00 | | -214 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 767.00 | 473 009.00 | | 437 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 29 395.00 | | 30 299.00 |
EA Autres dettes | 467 467.00 | 462 518.00 | | 467 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 545.00 | 964 921.00 | | 935 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 083.00 | 699 471.00 | | 721 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 545.00 | 964 278.00 | | 935 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 602.00 | | 20.00 | 658 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | 20.00 | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 131.00 | 1 690.00 | | 287 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 274.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 498.00 | 1 416.00 | | 283 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 1 505.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 1 505.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 1 505.00 | | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 767.00 | 437 767.00 | | 437 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 467.00 | 467 467.00 | | 467 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 545.00 | 935 545.00 | | 935 545.00 |