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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 526.00 | 40 723.00 | 23 803.00 | 64 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 917.00 | 40 723.00 | 32 194.00 | 72 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 428.00 | 40 723.00 | 204 705.00 | 245 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DL TOTAL (I) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 126.00 | | | 464 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 694.00 | | | 425 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 564.00 | | 20 136.00 | 56 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 72 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 64 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 309.00 | | 20 000.00 | 48 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | 136.00 | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 400.00 | 8 106.00 | 3 783.00 | 36 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 8 106.00 | 3 783.00 | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 705.00 | 5 710.00 | 13 995.00 | 19 705.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 314.00 | 36 923.00 | 8 391.00 | 45 314.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 545.00 | 138 551.00 | 13 995.00 | 152 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
ST Autres comptes | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |