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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AP Constructions | 17 296.00 | 3 240.00 | 14 056.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 263.00 | 10 207.00 | 14 056.00 | 24 263.00 |
BT Marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 597.00 | 11 524.00 | 121 073.00 | 132 597.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CF Disponibilités | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 726.00 | 11 524.00 | 356 202.00 | 367 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 989.00 | 21 731.00 | 370 258.00 | 391 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 941.00 | -463 873.00 | | -464 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 064.00 | -1 068.00 | | -349 064.00 |
DL TOTAL (I) | -614 005.00 | -264 941.00 | | -614 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 627.00 | 467.00 | | 165 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 219.00 | 467 750.00 | | 704 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 252.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 263.00 | 468 470.00 | | 984 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 258.00 | 203 529.00 | | 370 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 263.00 | 468 470.00 | | 984 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 627.00 | 229.00 | | 165 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 562.00 | 819 903.00 | 840 465.00 | 20 562.00 |
FG Production vendue services | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 186.00 | 819 903.00 | 914 089.00 | 94 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 100 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 221.00 | 128 904.00 | | 916 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 285.00 | 129 972.00 | | 1 265 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 064.00 | -1 068.00 | | -349 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283.00 | 924.00 | | 9 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 924.00 | | 2 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 219.00 | 704 219.00 | | 704 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
VI Groupe et associés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 263.00 | 984 263.00 | | 984 263.00 |