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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 266.00 | 32.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 727.00 | 95 955.00 | 62 772.00 | 158 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 302.00 | 174 497.00 | 62 805.00 | 237 302.00 |
BT Marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | 348.00 | 13 872.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 339.00 | 348.00 | 108 991.00 | 109 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 642.00 | 174 845.00 | 171 796.00 | 346 642.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 619.00 | 156 560.00 | | 146 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | -9 941.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 151 768.00 | 155 419.00 | | 151 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 779.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 16 133.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 9 011.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 028.00 | 28 034.00 | | 20 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 796.00 | 183 454.00 | | 171 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 248.00 | 22 363.00 | 191 611.00 | 169 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 248.00 | 22 363.00 | 191 611.00 | 169 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 619.00 | 249 568.00 | | 191 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 270.00 | 259 509.00 | | 195 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | -9 941.00 | | -3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 020.00 | 14 477.00 | | 92 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 744.00 | 14 477.00 | | 91 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |