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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 365 000.00 | 1 005 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 106.00 | 1 368.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 39 010.00 | 9 007.00 | 48 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 485.00 | 404 906.00 | 1 020 580.00 | 1 425 485.00 |
BT Marchandises | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 247.00 | 404 906.00 | 1 179 342.00 | 1 584 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 275.00 | 281 558.00 | | 359 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 089.00 | 77 716.00 | | 84 089.00 |
DL TOTAL (I) | 449 364.00 | 365 275.00 | | 449 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 955.00 | 519 065.00 | | 468 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 429.00 | 139 489.00 | | 138 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 106 487.00 | | 98 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | 28 089.00 | | 23 043.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 978.00 | 794 173.00 | | 729 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 342.00 | 1 159 447.00 | | 1 179 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 606.00 | 325 218.00 | | 311 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 278 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 31 118.00 | | 25 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 137.00 | 1 395 744.00 | | 1 461 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 048.00 | 1 318 028.00 | | 1 377 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 089.00 | 77 716.00 | | 84 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 491.00 | | 2 994.00 | 1 422 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | | 2 244.00 | 47 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 750.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 263.00 | 2 642.00 | | 37 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 2 642.00 | | 36 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 955.00 | 50 583.00 | 195 018.00 | 468 955.00 |
VI Groupe et associés | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 674.00 | 52 221.00 | 453.00 | 52 674.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 978.00 | 311 606.00 | 195 018.00 | 729 978.00 |