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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 092.00 | 23 560.00 | 31 532.00 | 55 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 027.00 | 24 335.00 | 35 691.00 | 60 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 661.00 | 24 057.00 | 268 604.00 | 292 661.00 |
BZ Autres créances | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
CF Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 062.00 | 24 057.00 | 456 005.00 | 480 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 089.00 | 48 393.00 | 491 696.00 | 540 089.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 49 535.00 | 49 205.00 | | 49 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 127.00 | 330.00 | | 141 127.00 |
DL TOTAL (I) | 198 173.00 | 57 045.00 | | 198 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 6 296.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 1 946.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 17 936.00 | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 189.00 | 176 519.00 | | 243 189.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 15 067.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 524.00 | 217 764.00 | | 293 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 696.00 | 364 449.00 | | 491 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008.00 | | 6 399.00 | 61 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -260.00 | | 4 160.00 | -260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -260.00 | 7 640.00 | 60 027.00 | -260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 55 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 643.00 | | 5 864.00 | 57 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 535.00 | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 4 930.00 | 7 640.00 | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 4 930.00 | 7 640.00 | 27 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 11 816.00 | | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 11 816.00 | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 882.00 | 11 816.00 | 89 640.00 | 101 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UP Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 263 793.00 | 263 793.00 | | 263 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 2 125.00 | 4 283.00 | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 394.00 | 384 501.00 | 32 893.00 | 417 394.00 |
VW T.V.A. | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 931.00 | 290 338.00 | 4 283.00 | 291 931.00 |