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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 561.00 | 10 250.00 | 15 311.00 | 25 561.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 274 473.00 | 181 310.00 | 93 163.00 | 274 473.00 |
AP Constructions | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 490.00 | 2 614 656.00 | 486 834.00 | 3 101 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720 866.00 | | 1 720 866.00 | 1 720 866.00 |
AX Avances et acomptes | 987 980.00 | | 987 980.00 | 987 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 568.00 | 2 819 903.00 | 3 389 665.00 | 6 209 568.00 |
BT Marchandises | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BZ Autres créances | 650 494.00 | | 650 494.00 | 650 494.00 |
CF Disponibilités | 279 777.00 | | 279 777.00 | 279 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 153.00 | | 1 188 153.00 | 1 188 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 720.00 | 2 819 903.00 | 4 577 817.00 | 7 397 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 9 999.00 | 2.00 | 10 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 114.00 | 417 367.00 | | -23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180.00 | -440 481.00 | | -145 180.00 |
DL TOTAL (I) | 40 706.00 | 185 886.00 | | 40 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 034.00 | 1 002 506.00 | | 39 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 603.00 | 134 368.00 | | 3 421 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 145.00 | 290 101.00 | | 471 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 336.00 | 254 272.00 | | 303 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 490.00 | 154 701.00 | | 150 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 070.00 | 329 866.00 | | 120 070.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 314.00 | 22 259.00 | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 111.00 | 2 188 073.00 | | 4 537 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 817.00 | 2 373 959.00 | | 4 577 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 966.00 | 1 897 972.00 | | 4 065 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 034.00 | 214.00 | | 39 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 421 603.00 | | | 3 421 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 599.00 | | 2 232 969.00 | 3 976 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 759.00 | | 2 232 738.00 | 3 855 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | 231.00 | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 561.00 | 165 343.00 | | 2 644 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 1 000.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 311.00 | 164 343.00 | | 2 635 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 336.00 | 303 336.00 | | 303 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VC Groupe et associés | 536 307.00 | 536 307.00 | | 536 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 603.00 | 3 421 603.00 | | 3 421 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 363.00 | 851 363.00 | | 851 363.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 966.00 | 4 065 966.00 | | 4 065 966.00 |