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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 108 948.00 | | 1 108 948.00 | 1 108 948.00 |
CF Disponibilités | 764 227.00 | | 764 227.00 | 764 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 175.00 | | 1 873 175.00 | 1 873 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 954.00 | | 1 962 954.00 | 1 962 954.00 |
CU Autres participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 626 014.00 | 1 506 537.00 | | 1 626 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 631.00 | 119 477.00 | | 107 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 245.00 | 1 665 614.00 | | 1 773 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 908.00 | 177 581.00 | | 145 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 242.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | 22 684.00 | | 18 883.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 709.00 | 201 507.00 | | 189 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 954.00 | 1 867 121.00 | | 1 962 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 35 344.00 | | 34 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 730.00 | 287 595.00 | | 212 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 099.00 | 168 117.00 | | 105 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 631.00 | 119 477.00 | | 107 631.00 |