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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 526.00 | 162 068.00 | 18 458.00 | 180 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 147.00 | 173 068.00 | 35 079.00 | 208 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 364.00 | | 323 364.00 | 323 364.00 |
BZ Autres créances | 16 704 416.00 | | 16 704 416.00 | 16 704 416.00 |
CF Disponibilités | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 987.00 | | 17 103 987.00 | 17 103 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 134.00 | 173 068.00 | 17 139 066.00 | 17 312 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 682 308.00 | 457 826.00 | | 682 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 242.00 | 224 482.00 | | 76 242.00 |
DL TOTAL (I) | 799 250.00 | 723 008.00 | | 799 250.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 304 000.00 | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 326 929.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 898 105.00 | 14 050 358.00 | | 15 898 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | 133 626.00 | | 58 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 262 332.00 | | 249 941.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 95 629.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 225 816.00 | 14 541 945.00 | | 16 225 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 139 066.00 | 15 591 882.00 | | 17 139 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 471.00 | | 1 804 471.00 | 1 804 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 471.00 | | 1 804 471.00 | 1 804 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 929.00 | 1 218 084.00 | | 22 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 929.00 | 1 218 084.00 | | 22 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 929.00 | 1 217 876.00 | | 22 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 503.00 | 6 241 198.00 | | 3 684 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 261.00 | 6 016 716.00 | | 3 608 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 242.00 | 224 482.00 | | 76 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 274.00 | 19 095.00 | 12 300.00 | 166 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | 19 095.00 | 12 300.00 | 155 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 929.00 | | 212 929.00 | 326 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 929.00 | | 212 929.00 | 326 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 898 105.00 | | 15 898 105.00 | 15 898 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072 692.00 | 529 527.00 | 16 543 165.00 | 17 072 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 816.00 | 327 711.00 | 15 898 105.00 | 16 225 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |