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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 5 145.00 | 7 805.00 | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 6 003.00 | 16 730.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 198.00 | 131 244.00 | 76 954.00 | 208 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 431.00 | 142 392.00 | 115 039.00 | 257 431.00 |
BT Marchandises | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 323.00 | 441.00 | 334 882.00 | 335 323.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 059.00 | 441.00 | 580 618.00 | 581 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 489.00 | 142 833.00 | 695 657.00 | 838 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 588.00 | 57 009.00 | | 50 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 267.00 | 33 579.00 | | -33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 39 321.00 | 112 588.00 | | 39 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 985.00 | 59 169.00 | | 122 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 869.00 | 207 454.00 | | 248 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | 147 951.00 | | 183 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 275.00 | 54 310.00 | | 74 275.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 400.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 335.00 | 469 285.00 | | 656 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 657.00 | 581 873.00 | | 695 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 309.00 | 445 583.00 | | 563 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 640.00 | | 83 791.00 | 199 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 257 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 230 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 140.00 | | 83 791.00 | 173 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 514.00 | 37 963.00 | 5 086.00 | 109 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 400.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | 35 563.00 | 5 086.00 | 106 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 851.00 | 334 851.00 | | 334 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 905.00 | 29 879.00 | 93 026.00 | 122 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 662.00 | 395 190.00 | 472.00 | 395 662.00 |
VW T.V.A. | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 466.00 | 314 440.00 | 93 026.00 | 407 466.00 |