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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 12 305.00 | 25 000.00 | 37 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 563.00 | 12 305.00 | 25 258.00 | 37 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 786.00 | 12 305.00 | 138 481.00 | 150 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 628.00 | 38 246.00 | | 39 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 2 382.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 66 164.00 | 62 628.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 522.00 | 13 267.00 | | 25 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 7 250.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 33 161.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 12 685.00 | | 9 320.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 317.00 | 66 363.00 | | 72 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 481.00 | 128 991.00 | | 138 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 452.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 919.00 | 154 491.00 | | 208 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 383.00 | 152 108.00 | | 204 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | 2 382.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 402.00 | | 18 161.00 | 19 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | | 18 161.00 | 19 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 5 126.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 5 126.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 522.00 | 8 571.00 | 16 951.00 | 25 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 317.00 | 55 366.00 | 16 951.00 | 72 317.00 |