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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 310.00 | 283.00 | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 091.00 | 167 551.00 | 25 540.00 | 193 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 684.00 | 168 861.00 | 57 823.00 | 226 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
072 Créances – Autres | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
110 Total général Actif | 258 635.00 | 168 861.00 | 89 774.00 | 258 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 724.00 | 12 104.00 | | 11 724.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 341.00 | 141 597.00 | | 140 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | 2 861.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 577.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 007.00 | 157 139.00 | | 156 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 528.00 | 8 264.00 | | 6 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 287.00 | -509.00 | | 2 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 478.00 | 8 597.00 | | 9 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | -214.00 | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 48 697.00 | 44 055.00 | | 48 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 2 011.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 751.00 | 67 559.00 | | 76 751.00 |
252 Charges sociales | 6 587.00 | 5 091.00 | | 6 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 923.00 | 15 424.00 | | 10 923.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 271.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 252.00 | 150 549.00 | | 161 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 245.00 | 6 590.00 | | -5 245.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 952.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 175.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 795.00 | 5 108.00 | | -5 795.00 |