| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 856.00 | 35 776.00 | 11 081.00 | 46 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 775.00 | 35 776.00 | 209 000.00 | 244 775.00 |
BT Marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 085.00 | 35 776.00 | 291 310.00 | 327 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 657.00 | 42 862.00 | | 60 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 17 795.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 157 300.00 | 148 657.00 | | 157 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 848.00 | 75 412.00 | | 78 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 6 312.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 44 067.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 4 539.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | 13 369.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 009.00 | 143 698.00 | | 134 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 310.00 | 292 355.00 | | 291 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 650.00 | 100 171.00 | | 73 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 12 929.00 | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
FG Production vendue services | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 3 140.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 236.00 | 138 925.00 | | 142 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 592.00 | 121 130.00 | | 133 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 17 795.00 | | 8 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 4 523.00 | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | 4 523.00 | | 31 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 17 827.00 | 60 359.00 | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 009.00 | 73 650.00 | 60 359.00 | 134 009.00 |