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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 12 672.00 | 15 171.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 699.00 | 12 672.00 | 17 027.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 659.00 | 12 672.00 | 104 988.00 | 117 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 727.00 | 115 684.00 | | 96 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 644.00 | 1 043.00 | | -15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 89 334.00 | 124 977.00 | | 89 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 6 870.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 269.00 | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 654.00 | 9 343.00 | | 15 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 988.00 | 134 320.00 | | 104 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 501.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 501.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 12 664.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204.00 | 13 371.00 | | 2 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 848.00 | 12 328.00 | | 17 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 644.00 | 1 043.00 | | -15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 697.00 | | 2.00 | 29 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 2.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 4 661.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 4 661.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469.00 | 45 612.00 | 1 857.00 | 47 469.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |