| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 053.00 | 1 248.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 108.00 | 1 867.00 | 1 241.00 | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 082.00 | 42 579.00 | 12 503.00 | 55 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 376.00 | 20 249.00 | 7 127.00 | 27 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 663.00 | 65 748.00 | 112 915.00 | 178 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 582.00 | 3 819.00 | 27 763.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 961.00 | 3 566.00 | 32 394.00 | 35 961.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 598.00 | 7 385.00 | 102 213.00 | 109 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 262.00 | 73 133.00 | 215 128.00 | 288 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 952.00 | 46 457.00 | | 69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112.00 | 23 495.00 | | -5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 70 340.00 | 75 452.00 | | 70 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 675.00 | 1 187.00 | | 90 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 185.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 40 983.00 | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 11 238.00 | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 701.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 789.00 | 54 294.00 | | 144 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 128.00 | 129 746.00 | | 215 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 001.00 | | 387 001.00 | 387 001.00 |
FG Production vendue services | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 618.00 | | 520 618.00 | 520 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 456.00 | 511 685.00 | | 528 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 569.00 | 488 189.00 | | 533 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112.00 | 23 495.00 | | -5 112.00 |