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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 846.00 | 88 061.00 | 19 785.00 | 107 846.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 124 351.00 | 104 566.00 | 19 785.00 | 124 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
072 Créances – Autres | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
110 Total général Actif | 257 446.00 | 104 566.00 | 152 880.00 | 257 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 132.00 | 322 034.00 | | 321 132.00 |
222 Production stockée | -250.00 | 5 250.00 | | -250.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 17.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 313.00 | 327 301.00 | | 321 313.00 |
242 Autres charges externes. | 39 757.00 | 42 026.00 | | 39 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 5 097.00 | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 829.00 | 192 797.00 | | 189 829.00 |
252 Charges sociales | 69 400.00 | 70 898.00 | | 69 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 920.00 | 15 762.00 | | 12 920.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 603.00 | 326 700.00 | | 316 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 711.00 | 601.00 | | 4 711.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 3 194.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 988.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | 1 059.00 | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | 1 750.00 | | 3 038.00 |