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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | 597.00 | 56 023.00 | 56 620.00 |
BZ Autres créances | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CF Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 048.00 | 597.00 | 242 451.00 | 243 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 357.00 | 597.00 | 277 760.00 | 278 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 465.00 | -1 040 336.00 | | -1 485 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 197.00 | -445 129.00 | | -439 197.00 |
DL TOTAL (I) | -721 662.00 | -282 465.00 | | -721 662.00 |
DP Provisions pour risques | 32 161.00 | 53 161.00 | | 32 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 161.00 | 53 161.00 | | 32 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 670.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 681.00 | 291 802.00 | | 143 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 254.00 | 265 607.00 | | 133 254.00 |
EA Autres dettes | 689 324.00 | 88 522.00 | | 689 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 262.00 | 646 601.00 | | 967 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 760.00 | 417 297.00 | | 277 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 198.00 | | 933 198.00 | 933 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 198.00 | | 933 198.00 | 933 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 101.00 | -42 824.00 | | -29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 373.00 | 2 168 172.00 | | 1 009 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 570.00 | 2 613 300.00 | | 1 448 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 197.00 | -445 129.00 | | -439 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 272.00 | | 2 042.00 | 33 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 35 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 35 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 272.00 | | 2 042.00 | 33 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 161.00 | | 21 000.00 | 53 161.00 |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 330.00 | 557.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 330.00 | 557.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 985.00 | 330.00 | 21 557.00 | 53 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 21 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 688 977.00 | 688 977.00 | | 688 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 401.00 | 221 091.00 | 35 310.00 | 256 401.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 262.00 | 967 262.00 | | 967 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |