| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 632 212.00 | | 151 632 212.00 | 151 632 212.00 |
BZ Autres créances | 1 606 633.00 | | 1 606 633.00 | 1 606 633.00 |
CF Disponibilités | 25 402 680.00 | | 25 402 680.00 | 25 402 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 009 313.00 | | 27 009 313.00 | 27 009 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 641 525.00 | | 178 641 525.00 | 178 641 525.00 |
CU Autres participations | 151 571 264.00 | | 151 571 264.00 | 151 571 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 755 657.00 | 8 755 657.00 | | 8 755 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002 488.00 | 2 002 488.00 | | 2 002 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489 725.00 | 2 489 725.00 | | 2 489 725.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 336.00 | -142 514 687.00 | | -2 726 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 507.00 | 139 788 351.00 | | 722 507.00 |
DK Provisions réglementées | 62 818.00 | 50 050.00 | | 62 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 306 860.00 | 10 571 585.00 | | 11 306 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 633.00 | 1 586 460.00 | | 1 606 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 633.00 | 1 586 460.00 | | 1 606 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 515 320.00 | 79 012 135.00 | | 117 515 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 171 302.00 | | | 48 171 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 42 052.00 | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 590 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 728 032.00 | 79 644 503.00 | | 165 728 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 641 525.00 | 91 802 547.00 | | 178 641 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 419.00 | 632 368.00 | | 41 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 293 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 356.00 | 72 000.00 | | 79 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 950 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 904 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 356.00 | 227 926 513.00 | | 79 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 612 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654.00 | 88 624 833.00 | | 14 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 702.00 | 139 301 680.00 | | 64 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | 590 316.00 | | 37 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 429.00 | 235 027 094.00 | | 5 372 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 922.00 | 95 238 743.00 | | 4 649 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 507.00 | 139 788 351.00 | | 722 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 050.00 | 12 768.00 | | 50 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 586 460.00 | 20 173.00 | | 1 586 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 510.00 | 32 941.00 | | 1 636 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 171 302.00 | | 48 171 302.00 | 48 171 302.00 |
UP Prêts | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 515 311.00 | | | 117 515 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 801 620.00 | | | 42 801 620.00 |
VP Divers | 1 606 633.00 | 1 606 633.00 | | 1 606 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 581.00 | 1 606 633.00 | 60 948.00 | 1 667 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 728 032.00 | 41 419.00 | 48 171 302.00 | 165 728 032.00 |